ETF-Überschneidungsrechner

Was bedeutet diese Überschneidung?

• VOO vs QQQ
• VT vs VOO
• SCHD vs VOO
• SCHD vs DGRO
• VTI vs VOO
• VT vs VTI
• SPY vs QQQ
• VOO vs QQQM
• VTI vs SCHD
• VIG vs VOO
• SCHD vs QQQ
• VXUS vs VOO
• SPY vs VOO
• XEQT vs VEQT
• VIG vs SCHD
• VXUS vs VT
• VUAG vs CSP1
• VTI vs QQQ
• VFV vs VOO
• VUG vs VOO
• SPYM vs SCHD
• QQQM vs SCHD
• VOO vs VWCE
• VXUS vs VEQT
• VWCE vs IWDA
• IVV vs VOO
• JEPI vs SCHD
• VTI vs VXUS
• QQQ vs QQQM

Alle Fonds auf der Überschneidungskarte ansehen

Für jedes Unternehmen, das beide Fonds halten, nimmt man das kleinere seiner beiden Gewichte und addiert diese Minima: Die Summe ist der Anteil des Gewichts, den beide Fonds gemeinsam haben. Dieser Rechner tut das auf den veröffentlichten Top-10-Positionen jedes Fonds und nennt, wie viel des Fonds diese zehn Namen abdecken — die Hauptzahl ist also eine Untergrenze aus den größten Positionen, nicht das ganze Portfolio. Die Sektortabelle wiederholt dieselbe Minimum-Summe über die Sektorgewichte der Fonds, die den ganzen Fonds abdecken; aus dieser Zahl liest das Urteil.

Zwei S&P-500-Fonds überschneiden sich fast vollständig, und selbst VTI und VOO überschneiden sich laut ETF Research Center gewichtsmäßig zu rund 88 % — gib sie oben ein, und die Liste der gemeinsamen Positionen zeigt, welche Namen dieses Gewicht in jedem Fonds tragen.

Es gibt keinen einzelnen sicheren Schwellenwert — es hängt von der Absicht ab. Wenn du zwei Fonds zur Diversifikation hältst, bedeutet eine Sektorüberschneidung von über etwa 60-70 %, dass der zweite Fonds größtenteils den ersten wiederholt. Wenn du sie bewusst als dasselbe Exposure hältst (z. B. einen S&P-500-Fonds in zwei Konten), ist sogar eine Überschneidung von ~100 % in Ordnung. Das Problem ist unbeabsichtigte Überschneidung: zu glauben, du hättest zwei unterschiedliche Wetten, obwohl es nur eine ist.

Das klassische Beispiel: VTI vs. VOO überschneiden sich laut ETF Research Center gewichtsmäßig zu rund 88 % — beide zu halten bedeutet effektiv, ein US-Large-Cap-Portfolio zu halten, nicht zwei diversifizierte Fonds.

Bevor du etwas eingibst, hier, wie die Ausgabe aussieht. Es sind die offengelegten Top-Positionen der Fonds selbst, verglichen mit derselben Rechnung, die der Rechner oben ausführt.

VTI und VOO teilen 9 ihrer offengelegten Top-Positionen — 34.7% des Portfoliogewichts und 96.7% der Sektorexposure. Daten zum 2026-11-11.

Überschneidung ist Σ min(Gewicht in A, Gewicht in B) — also der Anteil des Gewichts, der wirklich doppelt vorhanden ist, nicht die Zahl der gemeinsamen Namen. Emittenten legen eine Top-N-Liste offen, nicht jede Position, also ist das eine Untergrenze und keine Gesamtsumme. Die vollständige Aufschlüsselung samt Sektoren steht auf der Paar-Seite.

Die vollständige Aufschlüsselung VTI vs VOO ansehen

Alle 29 vorberechneten Paare veröffentlichen wir als JSON samt Methodenbeschreibung, falls du direkt mit den Daten arbeiten willst. Datensatz herunterladen

Der Rechner liest mehr als US-Ticker. Hänge an einen Fonds sein Börsenkürzel an, und er vergleicht die offengelegten Positionen und Sektoren genau dieses Listings. Die Überschneidung wird nach Gewicht gemessen, die Handelswährung ändert das Ergebnis also nicht: Ein in Euro notierter Fonds lässt sich direkt mit einem in Dollar vergleichen.

Zwei Fonds zu vergleichen dauert weniger als eine Minute:

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   Gib den Ticker des ersten Fonds ein (z. B. VTI) und wähle ihn aus den Suchvorschlägen aus.

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   Gib den zweiten Ticker ein (z. B. VOO) — es funktioniert jeder gelistete ETF und jede Aktie an den großen Börsen, von US-Tickern bis London, Xetra, Amsterdam, Toronto und der ASX.

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   Klicke auf Vergleichen. Wir rufen die offengelegten Top-Positionen und die vollständige Sektoraufteilung jedes Fonds ab.

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   Lies die drei Zahlen zusammen: Sektorüberschneidung (vollständige Daten), Überschneidung der Top-Positionen (Untergrenze) und gemeinsame Positionen — und schau dir danach den Interpretationshinweis darunter an.