VTI vs. VOO: ETF-Überschneidung
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF vs. Vanguard S&P 500 ETF — gemeinsame Top-Positionen, Sektorduplikate und was jeden Fonds einzigartig macht.
Daten Stand 25. August 2026
Überschneidungsergebnisse: VTI vs. VOO
Wie stark sich die Sektorgewichtungen der beiden Fonds decken — berechnet auf Basis vollständiger Sektordaten, weshalb dies die Kennzahl ist, auf die es ankommt.
Gewichtung, die die offengelegten Top-Positionen der Fonds gemeinsam haben. Öffentliche Daten zeigen nur die größten Positionen jedes Fonds (33.2% von VTI, 36.3% von VOO), daher liegt die tatsächliche Überschneidung im gesamten Portfolio mindestens bei diesem Wert.
8 Positionen erscheinen in den offengelegten Top-Positions-Listen beider Fonds.
Was bedeutet diese Überschneidung?
95.5% Sektorüberschneidung ist sehr hoch. Diese Fonds sind nahezu austauschbar — wer beide hält, verdoppelt größtenteils ein Exposure, statt es zu diversifizieren. Das ist nicht automatisch falsch (Gebühren, Anteilsklassen oder Kontotypen können das Halten beider rechtfertigen), aber betrachte sie nicht als zwei unterschiedliche Wetten.
Gemeinsame Top-Positionen
| Ticker | Unternehmen | Gewichtung in VTI | Gewichtung in VOO | Überschneidung |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 6.4% | 7.5% | 6.4% |
| AAPL | Apple Inc | 6.3% | 6.6% | 6.3% |
| MSFT | Microsoft Corp | 4.8% | 4.3% | 4.3% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 2.9% | 3.2% | 2.9% |
| AVGO | Broadcom Inc | 2.6% | 2.8% | 2.6% |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 2.3% | 2.6% | 2.3% |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 1.7% | 1.9% | 1.7% |
Top-Positionen von VTI, die nicht in VOO enthalten sind
- LLY · Eli Lilly and Co1.3%
- JPM · JPMorgan Chase & Co1.3%
Top-Positionen von VOO, die nicht in VTI enthalten sind
- MU · Micron Technology Inc2%
- TSLA · Tesla Inc1.8%
Sektoraufteilung: VTI vs. VOO
| Sektor | VTI | VOO | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Technology | 35.1% | 38.6% | 35.1% |
| Financial Services | 12.6% | 11.4% | 11.4% |
| Communication Services | 9.2% | 9.9% | 9.2% |
| Health Care | 9.9% | 8.9% | 8.9% |
| Industrials | 9.6% | 8.5% | 8.5% |
| Consumer Discretionary | 9.5% | 9.5% | 9.5% |
| Consumer Staples | 4.4% | 4.5% | 4.4% |
| Energy | 3.5% | 3% | 3% |
| Real Estate | 2.4% | 1.8% | 1.8% |
| Utilities | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
| Materials | 1.8% | 1.7% | 1.7% |
So berechnen wir es
Die Positionsüberschneidung summiert min(Gewichtung in Fonds A, Gewichtung in Fonds B) über alle Positionen, die in den offengelegten Top-Positions-Listen beider Fonds erscheinen — öffentliche Daten zeigen nur die größten Positionen jedes Fonds, daher ist dieser Wert eine Untergrenze für die tatsächliche Überschneidung im Gesamtportfolio. Die Sektorüberschneidung wendet dieselbe min()-Logik auf die vollständigen Sektorgewichtungen der Fonds an, die ~100 % jedes Fonds abdecken, und ist damit das vollständigere Signal für Duplikate.
Was unterscheidet VTI von VOO?
Die größten VTI-Positionen, die in den offengelegten Top-Positionen von VOO fehlen, sind LLY, JPM. Umgekehrt sind die größten Positionen von VOO, die nicht in der Top-Liste von VTI enthalten sind, MU, TSLA. Die offengelegten Listen decken 33.2% von VTI und 36.3% von VOO ab; die Sektortabelle unten vergleicht die Fonds anhand vollständiger Daten.
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Hinweis zu Daten & Methodik
Dieses Tool dient der Information, nicht der Anlageberatung. Positions- und Sektordaten stammen aus öffentlichen Marktdatenquellen, spiegeln die zuletzt offengelegten Top-Positionen jedes Fonds wider und können hinter dem tatsächlichen Portfolio des Fonds zurückliegen. Die aus offengelegten Top-Positionen berechnete Überschneidung ist eine Untergrenze. Prüfe vor Entscheidungen immer die offizielle Positionsliste des Fondsanbieters.
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