SPY vs. QQQ: ETF-Überschneidung
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust vs. Invesco QQQ Trust — gemeinsame Top-Positionen, Sektorduplikate und was jeden Fonds einzigartig macht.
Daten Stand 25. August 2026
Überschneidungsergebnisse: SPY vs. QQQ
Wie stark sich die Sektorgewichtungen der beiden Fonds decken — berechnet auf Basis vollständiger Sektordaten, weshalb dies die Kennzahl ist, auf die es ankommt.
Gewichtung, die die offengelegten Top-Positionen der Fonds gemeinsam haben. Öffentliche Daten zeigen nur die größten Positionen jedes Fonds (37.6% von SPY, 46.3% von QQQ), daher liegt die tatsächliche Überschneidung im gesamten Portfolio mindestens bei diesem Wert.
8 Positionen erscheinen in den offengelegten Top-Positions-Listen beider Fonds.
Was bedeutet diese Überschneidung?
72.1% Sektorüberschneidung ist hoch. Die Fonds teilen sich den Großteil ihres Marktexposures; der zweite Fonds fügt eher eine Gewichtungsverschiebung als echte Diversifikation hinzu. Stelle sicher, dass diese Verschiebung (Dividenden, Tech, Größe) tatsächlich eine ist, die du doppelt haben willst.
Gemeinsame Top-Positionen
| Ticker | Unternehmen | Gewichtung in SPY | Gewichtung in QQQ | Überschneidung |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 7.5% | 8% | 7.5% |
| AAPL | Apple Inc | 7% | 7.5% | 7% |
| MSFT | Microsoft Corp | 5.4% | 5.7% | 5.4% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 4.1% | 4.8% | 4.1% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3.2% | 3.4% | 3.2% |
| AVGO | Broadcom Inc | 2.9% | 3.1% | 2.9% |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 2.6% | 3.2% | 2.6% |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 1.9% | 2.7% | 1.9% |
Top-Positionen von SPY, die nicht in QQQ enthalten sind
- JPM · JPMorgan Chase & Co1.5%
- BRK-B · Berkshire Hathaway Inc Class B1.5%
Top-Positionen von QQQ, die nicht in SPY enthalten sind
- MU · Micron Technology Inc4.2%
- AMD · Advanced Micro Devices Inc3.5%
Sektoraufteilung: SPY vs. QQQ
| Sektor | SPY | QQQ | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Technology | 37.4% | 58% | 37.4% |
| Communication Services | 9.9% | 13.6% | 9.9% |
| Financial Services | 12.2% | 0.2% | 0.2% |
| Consumer Discretionary | 9.6% | 11.2% | 9.6% |
| Health Care | 9.1% | 3.8% | 3.8% |
| Industrials | 8.2% | 3.9% | 3.9% |
| Consumer Staples | 4.6% | 6.7% | 4.6% |
| Energy | 3.4% | 0.5% | 0.5% |
| Utilities | 2.2% | 1.2% | 1.2% |
| Real Estate | 1.9% | 0% | 0% |
| Materials | 1.6% | 1% | 1% |
So berechnen wir es
Die Positionsüberschneidung summiert min(Gewichtung in Fonds A, Gewichtung in Fonds B) über alle Positionen, die in den offengelegten Top-Positions-Listen beider Fonds erscheinen — öffentliche Daten zeigen nur die größten Positionen jedes Fonds, daher ist dieser Wert eine Untergrenze für die tatsächliche Überschneidung im Gesamtportfolio. Die Sektorüberschneidung wendet dieselbe min()-Logik auf die vollständigen Sektorgewichtungen der Fonds an, die ~100 % jedes Fonds abdecken, und ist damit das vollständigere Signal für Duplikate.
Was unterscheidet SPY von QQQ?
Die größten SPY-Positionen, die in den offengelegten Top-Positionen von QQQ fehlen, sind JPM, BRK-B. Umgekehrt sind die größten Positionen von QQQ, die nicht in der Top-Liste von SPY enthalten sind, MU, AMD. Die offengelegten Listen decken 37.6% von SPY und 46.3% von QQQ ab; die Sektortabelle unten vergleicht die Fonds anhand vollständiger Daten.
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Hinweis zu Daten & Methodik
Dieses Tool dient der Information, nicht der Anlageberatung. Positions- und Sektordaten stammen aus öffentlichen Marktdatenquellen, spiegeln die zuletzt offengelegten Top-Positionen jedes Fonds wider und können hinter dem tatsächlichen Portfolio des Fonds zurückliegen. Die aus offengelegten Top-Positionen berechnete Überschneidung ist eine Untergrenze. Prüfe vor Entscheidungen immer die offizielle Positionsliste des Fondsanbieters.
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