VTI vs. QQQ: ETF-Überschneidung
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF vs. Invesco QQQ Trust — gemeinsame Top-Positionen, Sektorduplikate und was jeden Fonds einzigartig macht.
Daten Stand 25. August 2026
Überschneidungsergebnisse: VTI vs. QQQ
Wie stark sich die Sektorgewichtungen der beiden Fonds decken — berechnet auf Basis vollständiger Sektordaten, weshalb dies die Kennzahl ist, auf die es ankommt.
Gewichtung, die die offengelegten Top-Positionen der Fonds gemeinsam haben. Öffentliche Daten zeigen nur die größten Positionen jedes Fonds (33.2% von VTI, 46.3% von QQQ), daher liegt die tatsächliche Überschneidung im gesamten Portfolio mindestens bei diesem Wert.
8 Positionen erscheinen in den offengelegten Top-Positions-Listen beider Fonds.
Was bedeutet diese Überschneidung?
68.7% Sektorüberschneidung ist hoch. Die Fonds teilen sich den Großteil ihres Marktexposures; der zweite Fonds fügt eher eine Gewichtungsverschiebung als echte Diversifikation hinzu. Stelle sicher, dass diese Verschiebung (Dividenden, Tech, Größe) tatsächlich eine ist, die du doppelt haben willst.
Gemeinsame Top-Positionen
| Ticker | Unternehmen | Gewichtung in VTI | Gewichtung in QQQ | Überschneidung |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 6.4% | 8% | 6.4% |
| AAPL | Apple Inc | 6.3% | 7.5% | 6.3% |
| MSFT | Microsoft Corp | 4.8% | 5.7% | 4.8% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 3.6% | 4.8% | 3.6% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 2.9% | 3.4% | 2.9% |
| AVGO | Broadcom Inc | 2.6% | 3.1% | 2.6% |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 2.3% | 3.2% | 2.3% |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 1.7% | 2.7% | 1.7% |
Top-Positionen von VTI, die nicht in QQQ enthalten sind
- LLY · Eli Lilly and Co1.3%
- JPM · JPMorgan Chase & Co1.3%
Top-Positionen von QQQ, die nicht in VTI enthalten sind
- MU · Micron Technology Inc4.2%
- AMD · Advanced Micro Devices Inc3.5%
Sektoraufteilung: VTI vs. QQQ
| Sektor | VTI | QQQ | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Technology | 35.1% | 58% | 35.1% |
| Communication Services | 9.2% | 13.6% | 9.2% |
| Financial Services | 12.6% | 0.2% | 0.2% |
| Consumer Discretionary | 9.5% | 11.2% | 9.5% |
| Health Care | 9.9% | 3.8% | 3.8% |
| Industrials | 9.6% | 3.9% | 3.9% |
| Consumer Staples | 4.4% | 6.7% | 4.4% |
| Energy | 3.5% | 0.5% | 0.5% |
| Real Estate | 2.4% | 0% | 0% |
| Utilities | 2.1% | 1.2% | 1.2% |
| Materials | 1.8% | 1% | 1% |
So berechnen wir es
Die Positionsüberschneidung summiert min(Gewichtung in Fonds A, Gewichtung in Fonds B) über alle Positionen, die in den offengelegten Top-Positions-Listen beider Fonds erscheinen — öffentliche Daten zeigen nur die größten Positionen jedes Fonds, daher ist dieser Wert eine Untergrenze für die tatsächliche Überschneidung im Gesamtportfolio. Die Sektorüberschneidung wendet dieselbe min()-Logik auf die vollständigen Sektorgewichtungen der Fonds an, die ~100 % jedes Fonds abdecken, und ist damit das vollständigere Signal für Duplikate.
Was unterscheidet VTI von QQQ?
Die größten VTI-Positionen, die in den offengelegten Top-Positionen von QQQ fehlen, sind LLY, JPM. Umgekehrt sind die größten Positionen von QQQ, die nicht in der Top-Liste von VTI enthalten sind, MU, AMD. Die offengelegten Listen decken 33.2% von VTI und 46.3% von QQQ ab; die Sektortabelle unten vergleicht die Fonds anhand vollständiger Daten.
Diesen Vergleich live erneut ausführen
Fondspositionen ändern sich mit der Zeit. Öffne VTI vs. QQQ im interaktiven ETF-Overlap-Rechner für einen aktuellen Vergleich — oder tausche beliebige andere Ticker ein.
Alle Vergleiche laufen über den kostenlosen ETF-Overlap-Rechner.
Hinweis zu Daten & Methodik
Dieses Tool dient der Information, nicht der Anlageberatung. Positions- und Sektordaten stammen aus öffentlichen Marktdatenquellen, spiegeln die zuletzt offengelegten Top-Positionen jedes Fonds wider und können hinter dem tatsächlichen Portfolio des Fonds zurückliegen. Die aus offengelegten Top-Positionen berechnete Überschneidung ist eine Untergrenze. Prüfe vor Entscheidungen immer die offizielle Positionsliste des Fondsanbieters.
Verfolge dein echtes Portfolio, nicht nur zwei Ticker
Verbinde deine gesamte Positionsliste im Planer: kombiniertes Look-through-Exposure, Nettovermögen-Tracking und dein Weg zur finanziellen Unabhängigkeit — keine Tabellenkalkulation nötig.
Konto erstellenKostenlose Finanztools
FIRE-Rechner
Berechne deinen Weg zur finanziellen Unabhängigkeit mit Coast FIRE, Barista FIRE und individuellen Entnahmestrategien.
FIRE-Rechner ausprobierenVermögensrechner mit Lebensereignissen
Rechne Vermögen und Cashflow über ein ganzes Leben durch — füge Auto, Auszeit, Kind und Rente hinzu und sieh, in welchem Jahr jedes davon eintritt.
Lebensplaner öffnenCoast-FIRE-Rechner
Finde heraus, welchen Betrag du heute brauchst, damit der Zinseszins dich zur FIRE trägt — ohne weitere Einzahlungen.
Finde deine Coast-FIRE-ZahlBarista-FIRE-Rechner
Finde die Portfoliogröße, die dir den Wechsel in Teilzeit erlaubt — inklusive Überbrückungskosten für die Krankenversicherung.
Kostenlosen Barista-FIRE-Rechner ausprobierenZinseszins-Rechner
Sieh genau, wie der Zinseszins dein Geld wachsen lässt. Szenarien nebeneinander, inklusive Kostenquoten-Effekt und realer (inflationsbereinigter) Rendite.
Rechner öffnenETF-Overlap- & Portfolio-Analyse-Tool
Prüfe ETF-Überschneidungen in deinem gesamten Portfolio, sieh Durchschau-Positionen und Sektor-Exposure und teste dein Portfolio gegen historische Krisen.
ETF-Überschneidung prüfen